Chỉ báo ADX là gì? Đây là một trong những chỉ báo nằm trong nhóm các chỉ báo có thể đo lường được sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên ADX lại là một công cụ đưa ra thống báo trễ khả năng để dự đoán xu hướng tức thì là không thể nào. Vậy phải làm như thế nào để có thể khai thác tối đa các tín hiệu mà ADX đem lại để nhận được hiệu giao dịch tối đa nhất? Hãy cùng tìm hiểu thêm về chỉ báo ADX thông qua nội dung được đề cập ở bài viết bên dưới nhé!
Chỉ báo ADX là gì?
ADX hay Average Directional Index được xem là một chỉ báo về phân tích kỹ thuật nắm giữ vai trò quan trọng, được ra mắt lần đầu năm 1978 bởi J. Welles Wilder. Nó được tạo ra với mục đích đo lường sự mạnh yếu của chiều xu hướng trên thị trường. Average Directional Index (ADX) không đêm đến những thông tin liên quan đến hướng mà xu hướng đang đi, nó chỉ đơn thuần là đo lường cường độ mạnh yếu của xu hướng, hỗ trợ nhà đầu tư cùng những nhà giao dịch hiểu rõ hơn mức độ mạnh hay yếu của một xu hướng cụ thể.
Khởi đầu thì ADX chỉ được áp dụng chủ yếu vào những thị trường về hàng hóa, không lâu sau đó nó đã nhanh chóng trở thành một chỉ báo có mức độ phổ biến cao ở đa lĩnh vực từ Forex, chứng khoán cho đến cả crypto. Đây là chỉ báo vô cùng hữu ích đối với các hoạt động phân tích nhưng những thị trường đang thể hiện xu hướng một cách rõ ràng, từ đây mà các trader có thể đưa ra các quyết định vào lệnh hoặc rời khỏi thị trường có độ chính xác cao hơn.
Chỉ báo ADX thể hiện điều gì?
Chỉ báo ADX cho trader nhìn thấy được sức mạnh của xu hướng thông qua việc kết hợp giữa đường xu hướng và một cặp chỉ báo về chuyển động có hướng được kèm theo cùng nó. ADX thông thường sẽ hiển thị ở một cửa sổ tách biệt nằm phía dưới biểu đồ giá cùng với mức giao động từ 0 cho đến 100. Hướng chỉ báo chiều âm (-DI) cùng với chỉ báo chiều dương (+DI) được xác định là màu đỏ cùng với màu xanh tương ứng, nhằm xác định được sức mạnh hiện tại của xu hướng. ADX là một chỉ báo được trader dùng với mục đích thiết lập chiến lược và kiểm tra tính hợp lệ của những quyết định trong giao dịch của họ.
Bên cạnh các đường chỉ chiều âm (đỏ) – dương (xanh) thì bản thân của đường ADX sẽ thể hiện trên biểu đồ với màu đen. Những nhà đầu tư dự đoán về sức mạnh của xu hướng theo cách cơ bản nhất là đánh giá về mối liên quan giữa những đường đỏ, xanh và đen. Ngoài việc chỉ báo này chỉ hữu dụng trong việc xác định độ mạnh của xu hướng thì nó cũng hỗ trợ những nhà đầu tư trong việc thiết lập kế hoạch đầu tư để bố trí những điểm ra cài lệnh hay thậm chí là tiến hành một giao dịch cụ thể. Đây là một công cụ giao dịch mang đến giá trị cho nho những nhà đầu tư giao dịch trong ngày, các trader đầu tư lướt sóng cùng một vài người khác.
Ứng dụng đối với chỉ báo trên không có nhiều sự phức tạp, tuy những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm sẽ có thể có chút khó khăn với tính chất phức tạp của những đường riêng biệt cùng màu sắc không giống nhau. Một khi đã hiểu những nhân tố cùng các công thức tính toán thì chỉ báo ADX sẽ vô cùng hữu ích cho những giao dịch có áp dụng chỉ báo này.
ADX dựa vào đường trung bình động mà ở đó việc xem xét để mở rộng phạm vi của giá sẽ hiển thị ở một kỳ cụ thể. Nói một cách dễ hiểu hơn thì nó sẽ xác định mức giá trị trung bình mà chỉ số định hướng (DX) đưa ra ở một thời gian nhất định. Vào hầu hết những nền tảng thì kỳ mặc định sẽ có khoảng thời gian mặc định sẵn là 14 ngày, dù vậy thì nhà giao dịch vẫn có thể tuỳ chỉnh dựa theo nhu cầu của bản thân. Cách thức tính toán đối với chỉ báo này khá phức tạp nhưng rất đáng để các nhà đầu tư tiếp xúc với nó từ đó suy ra công thức.
Ở phép tính trên hình thì +DM là biểu trưng cho sự khập khiễng giữa đỉnh trước đó và đỉnh hiện hại. Mặt khác -DM lại cho thấy sự khập khiễng giữa đáy trước và hiện tại. Còn chỉ báo ATR lại nhắc về Phạm vi trung bình thực.
Đối với thị trường giao dịch crypto, giá sẽ có tốc độ di chuyển nhanh hơn kho so với những thị trường tài chính thông thường, nơi mà việc phát hiện được xu hướng sẽ đem đến nguồn lợi nhuận lớn hơn dự kiến. Vì vậy, những trader trong cộng đồng crypto có khả năng dự đoán mức giá ở tương lai với xác suất rủi ro thấp hơn đồng thời có được nguồn lợi nhuận cao nếu sử dụng chỉ báo ADX.
Điểm mạnh và hạn chế khi sử dụng ADX là gì?
Khi dùng chủ báo Average Directional Index (ADX), sẽ có một vài điểm mạnh và hạn chế mà nhà dâud tư cần tìm hiểu như sau:
Điểm mạnh của ADX là gì?
- Dễ dàng dùng và hiểu rõ: ADX là một chỉ báo cung cấp nguồn thông tin rất rõ ràng liên quan đến sức mạnh của xu hướng thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phát hiện thời điểm xu hướng đang mạnh hay yếu dần đi.
- Khả năng linh hoạt cao: Chỉ báo ADX có thể dùng ở nhiều thị trường tài chính khác nhau như crypto, Forex, chứng khoán,… hoặc cũng có thể là những thị trường khác.
- Tìm ra được xu hướng mạnh: Nếu chỉ báo ADX cao hơn mức 25 thì nó sẽ hỗ trợ xác định thị trường hiện tại có xu hướng mạnh, qua đó có thể đem đến tín hiệu để mở lệnh vào thị trường một cách chính xác.
- Hỗ trợ lọc nhiễn có trong thị trường sideway: Chỉ báo ADX có đủ khả năng để hỗ trợ trader hạn chế gặp phải những tín hiệu gây nhiễu ở những giai đoạn mà tjij trường đi ngang nếu chỉ số này dưới mức 25.
Hạn chế của ADX là gì?
- Độ trễ: Chỉ báo ADX thường có hạn chế là độ trễ của nó phải dựa theo mức giá trung bình ở một khoảng thời gian cụ thể. Điều này có khả năng sẽ làm cho nhà đầu tư đánh mất cơ hội để rời hoặc vào lệnh đúng thời điểm.
- Không tìm đươc được chiều của xu hướng: Chỉ báo ADX chỉ dùng để đo lường được mức độ mạnh yếu của xu hướng mà không cung cấp thông tin liên quan đến tăng hoặc giảm. Trader cần sử dụng tích hợp với những chỉ báo khác để tìm ra xu hướng một cách chính xác hơn.
- Dễ xảy ra sai lệch ở thị trường có biến động thấp: Vào những thời điểm mà thị trường xuất hiện biến động thấp hay đi ngang, chỉ báo ADX đem đến tín hiệu không còn độ chính xác cao nữa.
Việc áp dụng ADX sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu kết hợp cùng những chỉ báo về kỹ thuật khác như chỉ báo RSI hay chỉ báo MACD nhằm tăng độ chính xác của vị trí vào lệnh với xu hướng của thị trường.
Cách để áp dụng chỉ báo ADX vào giao dịch
Những chỉ báo âm và dương từ Average Directional Index sẽ biểu trưng cho độ mạnh yếu của xu hướng thị trường thông qua phương thức di chuyển vị trí lên và xuống. Kho ADX đưa ra định hướng theo chiều dướng (+DI) duy trì hướng đi lên, có nghĩa là ở thị trường xuất hiện xu hướng mạnh. Ngược lại khi thị trường đang yếu đi thì chỉ báo theo định hướng chiều âm (-DI) đang đi xuống.
Dồn sự chú ý vào các chi tiết trên các đường này sẽ hỗ trợ bạn đưa ra được quyết định có độ chính xác cao hơn. Ví dụ, chỉ báo ADX sẽ di chuyển đi từ 0 đến 100, trader có thể chia khu vực giá ra thành những mục như bảng bên dưới:
Giá trị của ADX | Sức mạnh đến từ xu hướng |
0–25 | Yếu |
25–50 | Mạnh |
50–75 | Rất Mạnh |
75–100 | Cực Mạnh |
Công dụng dễ nhận thấy nhất của ADX là thể hiện giá trị của nó. Nếu giá trị của ADX đi lên và đạt mức 25 thì có nghĩa là xu hướng hiện tại của thị trường đang dần mạnh lên. Vì vậy, khi bạn đặt sự quan tâm vào việc mua những tài sản về crypto, trader có thể sẽ cần chờ cho đến khi giá trị ADX đạt được 25 trước khi giao dịch mở. Xét theo một góc độ khác thì nếu giá trị của ADX giảm từ mức 80 xuống 70 thì có nghĩa là xu hướng đang dần yếu đi. Còn một phương pháp là dùng +DI vac -DI nhằm tăng mức độ chính xác cho giao dịch.
Ở hình bên dưới thì đường ADX gần như luôn ở trong khoảng trên 20, tín hiệu cho sự tăng mạnh của xu hướng. Nhưng những vị trí để vào giao dịch vẫn sẽ hiệu quả cao hơn nếu xuất hiện với đường ADX đã vượt qua mức 20 đồng thời được đẩy lên cao hơn.
-DI và +DI giao nhau hình thành nên cách hoạt động tương tự một chỉ báo cho xu hướng thiết yếu. Trong tình huống, +DI di chuyển hướng lên trên -DI với giá trị chỉ báo ADX vẫn còn trên 20, trader có thể nói rằng đang có xu hướng sẽ được kéo dài ở tương lai. Mặt khác, trong tình huống mà -DI vượt qua cả +DI cùng giá trị của chỉ báo ADX đang ở mức 20 thì có nghĩa xu hướng đang ngày càng mạnh đồng thời những trader có thể tiến hành mở lệnh giao dịch bán ngay lập tức.
Ở hình trên, những chỉ báo đã đáp ứng đủ cả ba điều kiện cần thiết khi giao dịch ADX:
- Thị trường duy trì ở xu hướng tăng giá.
- Những đường ADX được đẩy lên mức cao hơn, cụ thể là trên 20.
- +DI giao cắt với -DI đồng thời di chuyển trên 20.
Bên cạnh đó, những nhà giao dịch nên đặt sự tập trung đến những bản chất thật của những đường ADX. Một khi chúng liên tục tạo ra những đỉnh cao hơn hay đáy thấp hơn, chứng to một điều là xu hướng đang ổn định. Vì vậy, ở những thị trường xuất hiện xu hướng, không loại trừ xu hướng nào, tất cả đều có thể đem đến nguồn lợi nhuận cao.
Ở biểu đồ mà LTC/USD từ 3 ngày như trên, thị trường vẫn đang có xu hướng mở rộng ra và tiếp tục tăng giá trong khi ở một số phần từ xu hướng biến động. Chẳng hạn, mặc dù những đường ADX duy trì trên 20, nó sẽ không hiển thị những đỉnh hay đáy liên tiếp. Cuối cùng sẽ đi đến kết quả là giá sẽ tăng cao hơn nhưng sẽ nhanh chóng giảm xuống, điều này chính là dấu hiệu cho sự biến động.
Còn có một phương thức khác để tiếp cận nữa là dùng phân tích vào nhiều khung thời gian nhằm xác định xu hướng của thị trường thông qua biểu đồ hàng ngày hay tuần có áp dụng chỉ báo ADX, thông qua đó mở những giao dịch dựa vào bất kỳ chiến lược đi theo xu hướng nào ở các khung thời gian ngắn hơn. Nhưng những trader nên lưu ý rằng ADX cũng vận hành tương tự một chỉ báo đối với những xu hướng trung lập. Chẳng hạn, ở một cấu trúc của thị trường đầy biến động, chỉ báo ADX sẽ đi ngang vì không có đủ thanh khoản.
Các chiến lược tối đa hiệu quả của chỉ báo ADX vào giao dịch crypto
Đánh giá mức độ mạnh yếu của xu hướng thông qua chỉ báo ADX
Cách thức đơn giản nhất là dùng chỉ báo ADX để xem xét sức mạnh từ xu hướng. Nếu ADX vượt qua ngưỡng 25 thì trên thị trường đang tồn tại xu hướng mạnh và trader có thể suy xét đến việc tiến hành giao dịch dựa theo chiều hướng từ xu hướng đó. Ngược lại là ADX dưới ngưỡng 25 thì có khả năng là thị trường đang đi theo hướng ngang (sideway) đồng thời không nên vào lệnh ở thời điểm này. Có thể xem ảnh via dụ dưới đây:
- ADX > 25: Thị trường đang có xu hướng hoạt động mạnh, trader có thể tham gia vào những vị thế theo chiều thuận của xu hướng cùng cơ hội lớn để thu lợi nhuận.
- ADX < 25: Hạn chế giao dịch vì trên thị trường đang không thể hiện xu hướng một cách rõ ràng.
Sử dụng kết hợp RSI cùng chỉ báo ADX vào giao dịch crypto
Kết hợp giữa RSI (Relative Strength Index) với chỉ báo ADX cũng là một chiến lược khá phổ biến trong việc tăng độ chính xác đối với giao dịch trong crypto. Trong đó ADX sẽ đảm nhận vai trò đo lường sức mạnh của xu hướng, còn RSI hỗ trợ xác định lúc nào tài sản đang bị quá mức mua (overbought) hay quá mức bán (oversold). Chi tiết như sau:
- ADX > 25 cùng RSI rời khỏi khu vực quá bán (RSI < 30): Điều này dự báo cho một tín hiệu mua đầy mạnh mẽ do RSI cho trader nhận thấy tài sản đang trong trạng thái quá mức bán cùng ADX khẳng định cho xu hướng đang tăng trở nên mạnh hơn.
- ADX > 25 cùng RSI rời khỏi khu vực quá mua (RSI > 70): Điều này là tín hiệu cho nhà đầu tư vào lệnh bán do tài sản đang bị quá mức mua đồng thời xu hướng tăng đang dần yếu đi.
Kết hợp ADX cùng chỉ báo MACD
Trader thường sử dụng chỉ báo MACD với mục đích tìm ra xu hướng đồng thời là sự thay đổi của xu hướng, còn ADX sẽ hỗ trợ đánh giá về sức mạnh của xu hướng đó. Sự kết hợp của cả hai chỉ báo này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nắm bắt kịp thời xu hướng có đổ chính xác cao hơn, hạn chế những tín hiệu sai. Phương thức để tiến hành:
- ADX > 25 cùng MACD cắt giao phía trên đường 0: Điều này cho biết rằng tín hiệu của xu hướng đang tăng mạnh và trader có thể tham gia giao dịch với việc mở vị thế mua.
- ADX > 25 cùng MACD cắt giao phía dưới đường 0: Điều này cho biết rằng tín hiệu của xu hướng đang ở giai đoạn giảm mạnh, trader có thể tham gia thị trường với vị thế mua.
Áp dụng ADX cùng những chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hay MACD sẽ làm cho trader được tăng khả năng đưa ra được các quyết định chính xác khi giao dịch crypto. ADX đem đến thông tin liên quan đến sức mạnh từ xu hướng, mặt khác những chỉ báo kết hợp sẽ hỗ trợ tìm ra điểm vào lệnh lý tưởng nhất. Thông qua phương thức này, trader có thể tối ưu hoá được những giao dịch đồng thời giảm đi rủi ro nếu gặp phải tín hiệu sai.
ADX và EMA
Đường EMA hay trung bình động hàm mũ sẽ biểu trưng cho giá trung bình ở một vài cây nến cụ thể. Với tính năng đặc biệt của EMA là có thể quan sát được mức giá gần nhất ở bảng tính đồng thời cung cấp xu hướng của giá một cách chính xác hơn khi so với những đường trung bình động đơn giản ở truyền thống (SMA). Vì vậy, EMA đem lại kết quả tốt nhất đối với một giá trị thấp hơn. Xét vấn đề trên thì trader có thể xem đường EMA 20 thuộc ngưỡng kháng cự động hoặc hỗ trợ.
Vì vậy, trong giao dịch crypto, khi giá có sự từ chối đối với đường EMA 20 động và không mở cửa nến ở phía trên nó, trader có thể xem nó là một vị trí mua tiềm năng. Chú ý rằng EMA đem đến những tín hiệu không chính xác, do nó chỉ là một chỉ báo trễ. Bổ sung ADX thì có thể loại bỏ đi tín hiệu sai.
Ví dụ, trader có thể nhìn thấy giá thể hiện một số từ chối đối với đường EMA động trong lúc những ADX đang nằm trên 20. Điều này đã làm cho giá tăng cao hơn ở một xu hướng tăng trưởng mạnh.
ADX cùng Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là biểu trưng cho sự điều chỉnh đối với một xu hướng mà ở đó giá đào chiều sẽ so cùng xu hướng hiện tại, vẫn duy trì động lượng ở những mức cụ thể. Những mức đó sẽ có tên gọi là số thoái lui Fibonacci, có nguồn gốc từ chuỗi Fibonacci. Ở một vài số thoái lui Fibonacci có sự mong đợi cao nhất là 1,618, thông thường được nhận xét là tỷ lệ vàng. Ở lĩnh vực đầu tư, hầu hết đều xem công cụ này đem lại lợi nhuận cao do mô hình toán học đó có thể tìm được ở mọi nơi trong môi trường tự nhiên.
Khi áp dụng phương pháp trên, những nhà giao dịch nên xác nhận xu hướng thị trường hiện tại trước. Tiếp đó, vẽ những đường Fibonacci thoái lui đi từ dao động của đỉnh đến vị trí dao động của đáy, quan sát xem liệu ở giá có xuất hiện biểu hiện từ chối tăng với mức 61,8% hay không. Bước cuối cùng là xác nhận mức ADX đang trên 20 ở khu vực đó nhằm đảm bảo được động lượng ở hiện tại rất mạnh.
Nhìn chung thì ở xu hướng thị trường trên là xu hướng tăng, khi đợt sụt giảm một cách đột ngột tạo thành cơ hội mua bắt đầu từ đường Fibonacci thoái lui 61,8%. Mặt khác, với ADX trên 20 đã cho thấy được sức mạnh tổng thể đến từ xu hướng vô cùng mạnh.
Hướng dẫn bổ sung chỉ báo ADX trên nền tảng giao dịch
Trước khi thiết lập chỉ báo ADX vào giao diện của nền tảng thì đầu tiên bạn cần vào nền tảng website để tiến hành đăng nhập tài khoản.
Trên giao diện trang chủ của nền tảng, trader chọn “Các chỉ báo”, vào khung tìm kiếm nhập ADX và chọn vào để thêm chỉ báo ADX vào biểu đồ.
Sau khi thêm vài thành công chỉ vái ADX lên biểu đồ giao dịch thì nền tảng sẽ cho bạn quyền để thay đổi các chỉ số như DI hay độ dài làm mượt của ADX (được mặc định sẵn là 14) thông qua cách chọn vào biểu tượng hình bánh răng. Bên cạnh đó, trader cũng có thể thực hiện tùy chỉnh đối với màu sắc chỉ báo nằm ở mục “Định dạng” trong giao diện “Cài đặt”.
Thực hiện xong các thao tác trên thì bạn đã thực hiện thành công thêm chỉ báo ADX cho nền tảng giao dịch. Kế tiếp hãy bổ sung các chỉ báo về kỹ thuật khác nhằm tăng cường an toàn cho giao dịch và làm giao dịch thuận lợi hơn.
Một vài điểm cần chú ý nến áp dụng ADX vào thị trường crypto
Khi áp dụng chỉ báo ADX vào các hoạt động giao dịch tiền điện tử, trader phải chú ý một vài điểm sau để có thể chắc chắn bạn đang khai thác tối đa chức năng của công cụ này:
- Cẩn thận khi ADX quá cao: Khi chỉ báo ADX vượt qua mức 50 thì có thể xu hướng đang rất mạnh dễ dẫn đến có sự điều chỉnh hay đảo chiều xu hướng. Đặc biệt, khi chỉ báo ADX vượt qua ngưỡng 75 thì thị trường khi đó có thể đang tăng mạnh ở một khoảng thời gian khá dài và có nguy cơ giảm.
- Kết hợp ADX cùng những chỉ báo khác: Chỉ báo ADX dùng để đo lường độ mạnh yếu của xu hướng nhưng không xác định chiều của xu hướng đang tăng hay giảm. Do đó mà trader nên sử dụng kết hợp cùng những chỉ báo khác như RSI nhằm kiểm tra mức quá mua hoặc quá bán, cũng có thể dùng chỉ báo MACD để tìm ra xu hướng.
- Sử dụng ADX nhằm quản lý rủi ro: Chỉ báo ADX còn có thể giúp bạn tìm ra được thời điểm thích hợp để thoát lệnh. Khi ADX bắt đầu có sự suy giảm từ mức cao đi xuống dưới 25 thì có nghĩa là xu hướng thị trường hiện tại đang dần suy yếu và trader nên xem xét việc chốt lời hoặc là dừng lỗ.
Những câu hỏi thường gặp về chỉ báo Average Directional Index
Tôi nên dùng chỉ báo ADX vào khung thời gian nào?
Chỉ báo ADX có thể được dùng ở đa dạng khung thời gian khác nhau. Đối với khung thời gian dài hơn thì sẽ đem đến tín hiệu mạnh hơn, tuy nhiên trader cũng có quyền điều chỉnh dựa vào phong cách giao dịch của bản thân (chẳng hạn như: swing trading hay day trading)
Chỉ báo ADX có khả năng để tìm ra những vị trí mà xu hướng đảo chiều hay không?
Chỉ báo ADX không phát tín hiệu về vị trí đảo chiều, đây là chỉ báo chỉ xác nhận độ mạnh yếu hiện tại của xu hướng. Trader nên sử dụng kết hợp cùng những chỉ báo khác để xác nhận vị trí đảo chiều.
ADX có đưa ra lời cảnh báo trước những cú sốc của thị trường không?
Chỉ báo ADX chỉ là công cụ phản ánh độ mạnh yếu hiện tại của thị trường, nó không có chức năng dự báo những cú sốc mà thị trường phối mặt.
ADX là gì? Chỉ báo này được xem là một chỉ báo sử dụng rộng rãi trong các hoạt động giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng nó một cách hiệu quả và thu về nhiều lợi nhuận thì trader phải có đủ và vững những kiến thức liên quan đến phân tích về kỹ thuật, đặc biệt phải hiểu rõ các phương thức kết hợp ADX cùng những chỉ báo khác. Thông qua cách kết hợp trên sẽ giúp trader tối ưu hóa những quyết định đưa ra khi giao dịch, tìm ra được xu hướng mạnh đồng thời tìm được điểm để vào lệnh một cách chính xác hơn.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.